当真金白银处于危险之中时，很难控制压力。无论交易者在数字资产交易方面获得了多少经验，选择将现金兑换为加密货币的理想时机都并非易事。即使拥有技术指标、链上分析和高级订单类型等高科技工具，交易者有时也会在波动的加密货币市场中犹豫不决。
对于这种常见的金融恐惧症，没有简单的解决办法，但多年来，纸上交易作为一种克服胆怯和实践策略的方法已经变得越来越重要。
但是，什么是模拟交易账户？它如何帮助加密货币交易者克服他们的禁忌？让我们来探索模拟交易，包括它如何成为构建和测试加密货币交换策略的宝贵工具，以及它与实时交易有何不同。
什么是纸上交易？
在加密货币中，纸上交易是指交易者无需使用真钱即可买卖虚拟货币的模拟平台。将纸上交易协议视为一个无风险的训练场，交易者可以灵活地使用尽可能多的虚拟现金在加密货币市场上采取行动。
虽然比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH)等加密资产的价格反映了实时市场数据，但模拟交易平台上的交易员使用假钱来买入或卖出头寸。即使交易员在模拟交易账户中“亏损”了每一美元，他们也可以随时补充资金并测试不同的技术。
加密货币模拟交易的优势
模拟交易模拟器可以大大减轻交易者的压力，尤其是当他们刚开始熟悉加密货币时。由于没有真正的资金处于危险之中，交易者可以更放心地一头扎进数字资产市场，尝试多种工具和策略。但这还不是全部。在“实际”加密货币市场做出关键决策之前，使用模拟交易还有其他一些好处：
提供无风险的学习环境
交易者使用模拟交易模拟器来体验虚拟货币交易，而无需承担真实风险。由于模拟交易账户中的所有资金都是虚拟的，因此交易者不会因为犯错、尝试新的交易策略或持有各种资产类别的头寸而感到压力。
先进技术的试验场
刚开始将高级订单类型、杠杆或衍生产品添加到其策略中的加密货币交易者可以使用模拟交易来试用这些功能，然后再投入资金。由于这些投资组合是“模拟的”，因此交易者在开始使用复杂策略时犯下初学者错误并不重要。
帮助研究和实施技术分析
纸上交易模拟器通常有几十种技术指标和图表工具，可帮助交易者分析加密货币价格并制定个性化交易设置。交易者在纸上交易平台上使用移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 和移动平均线收敛/发散 (MACD) 等专业工具的次数越多，他们就越有信心将它们整合到实时交易中。
轻松熟悉交易所特定功能
每个加密货币交易所都有独特的产品和布局，交易者在下单时需要适应这些产品和布局。在进入真实交易平台之前使用纸质交易模拟器可以帮助交易者熟悉交易所的用户界面。
提供详细的策略记录
尽管交易者无法从成功的模拟交易中获得收益，但这些模拟器上的数据提供了有关不同策略成功概率的宝贵且可操作的见解。加密货币模拟交易的历史记录有助于评估有效的交易策略，为算法交易者提供有价值的数据以测试和构建交易机器人。
模拟交易加密货币是否存在风险？
尽管模拟交易为用户提供了一个无风险的数字资产交易平台，但使用这些模拟器也存在一些潜在的缺点。交易者必须意识到模拟交易平台如何影响他们的心理，以避免在转向真实交易时犯下代价高昂的错误。
扭曲的情感认知
模拟交易平台上的价格反映了加密货币市场，但无法模拟交易者在用真钱交易时经历的情绪高低起伏。有时，模拟交易者会忽视情绪对其交易决策的影响，并且不会对风险管理给予足够的重视。
过度自信的倾向增强
纸上交易缺乏情感现实主义的另一个后果是，它鼓励交易员采取过于激进的立场。由于缺乏潜在损失的情感维度，交易员有时会在策略上过于乐观，并低估加密货币市场的复杂性。
过分重视短期利益
对于喜欢HODLing或美元成本平均法(DCA)的加密货币交易者来说，纸上交易并不是一个有用的工具。虽然日内交易者和波段交易者可以从在模拟交易平台上测试短期策略中受益，但这些模拟器并不适合研究多年期策略。
无滑点或流动性问题
在模拟平台中，纸上交易通常按要求的价格成交，而不考虑流动性限制对交易所定价的影响。在实际市场条件下——尤其是在波动性较高的时期——执行价格与预期价格不同（又称滑点），大额买入或卖出订单通常会影响市场价格。
加密货币交易者必须考虑这些现实世界的影响，才能更准确地了解其纸质投资组合的表现。
如何在加密货币市场进行纸上交易
要进行加密货币模拟交易，交易者首先需要在提供此功能的交易所开设一个账户。例如， OKX、Kraken 和 Bybit 等中心化加密货币交易所(CEX) 都有专为加密货币模拟交易设计的测试门户。一些中心化经纪平台（如 eToro 和 Webull）也为有兴趣在Web3中试水的加密货币交易者提供模拟交易选项。
如需查看信誉良好的加密货币交易所的完整列表，交易者应访问加密货币价格聚合器网站（例如 CoinMarketCap 或 CoinGecko），然后单击“交易所”选项卡。在这里，他们可以筛选不同的 CEX 和去中心化交易所(DEX)，创建首选交易平台的候选名单，并研究哪些期权具有纸质交易功能。
如果交易者不愿意提交个人了解客户(KYC) 详细信息来尝试纸质交易模拟器，可以转向 CoinMarketCap 和 CoinGecko 上的门户网站，这些门户网站允许用户创建加密货币观察列表和模拟投资组合而无需存入资金。Delta 和 CoinStats 等加密货币投资组合跟踪器还提供了监控价格表现、试验交易策略以及在一个方便的账户中管理数字资产的方法。
最后，不介意“低技术”解决方案的交易者可以在电子表格上或用纸笔记录模拟交易，以根据实时市场价格监控其头寸的成功情况。虽然这些方法需要更长的监控时间，并且无法为交易者提供软件模拟器上的高级分析，但它们是分析交易策略而不泄露 KYC 信息的可行方法。
模拟交易与实时交易：主要区别
实时交易是指在实际的加密货币交易所或交易平台上使用真钱买卖数字货币。在这里，涉及的是真钱，有真实的利润或损失。
可以将其视为纸面交易的完全相反面。
以下是这两种技术之间的其他一些区别：
风险和财务影响
由于模拟交易不涉及真金白银，因此利润和损失纯属假设。然而，在实时交易中，涉及的是实际资本，这意味着交易者可能会获得或损失实际资金。
情绪和心理因素
模拟交易对交易者的情绪和心理影响要小得多，因此交易者可以采取更放松的态度。然而，在现场交易中，真实的财务收益或损失可能会带来情绪和心理压力。
学习和策略发展
模拟交易提供了一个安全的环境，让交易者可以了解市场、测试策略并建立信心，而无需承担财务风险。另一方面，实时交易则提供了真实的体验，交易者可以学习如何应对市场波动、根据实时市场情况调整策略并实时管理投资。
