比特币交易机器人：解释加密货币交易机器人

强烈的情绪推动着加密货币市场。无论加密货币是处于错失恐惧症 (FOMO) 的狂热高峰，还是处于恐惧、不确定性和怀疑(FUD) 的低谷，加密货币交易者都很难保持冷静的头脑。即使是最老练和坚忍的交易者，在数字资产市场动荡时期也常常会屈服于压力。 

为了消除冲动决策的风险，一些加密货币交易员将选择何时交易的压力转移到称为机器人的计算机程序上。加密货币交易机器人完全依靠逻辑和代码运行，似乎为交易员在加密货币市场提供了超人的优势——但这种策略存在一些缺陷。 

在本指南中，我们将回顾加密货币交易机器人，包括它们是什么、它们如何工作以及它们的优缺点。我们还将列出最受欢迎的机器人。

什么是加密交易机器人？

加密交易机器人是一种根据其算法指令买卖虚拟货币或加密衍生品的软件程序。 

使用机器人的交易者校准其交易设置的参数，然后将其链接到一个或多个加密货币交易所。当交易机器人处于活动状态时，它会使用交易者账户中的资金在加密货币市场上开仓和平仓。 

如果交易者已经具备编程技能，他们会使用 Python 等编码语言为他们的机器人创建算法；否则，加密货币交易者会使用第三方加密货币机器人提供商提供的预制算法来代表他们执行交易。   

加密交易机器人如何工作？

在构建和链接加密货币交易机器人之前，交易者必须定义他们的交易策略，以创建适合他们偏好的策略和风险承受能力的算法。精通编程语言的开发人员使用他们的编码技能来创建定制的机器人，而非程序员则使用 Pionex 或 3Commas 等加密货币机器人平台上的算法来设置他们的交易参数。 

一旦加密货币交易者设置好加密货币机器人，他们就会将历史数据输入算法，并进行多轮回测，以检查程序的准确性和效率。在此初步阶段，一些交易者将他们的加密货币交易算法链接到纸质交易平台，该平台允许交易者使用实时加密货币市场数据用假钱进行交易。 

如果交易者对他们的加密机器人的性能感到满意，他们会用加密货币或法定货币为他们的账户注资，并使用应用程序编程接口 (API) 将其链接到KuCoin 或 Bybit 等中心化加密货币交易所(CEX) 或dYdX或Uniswap等去中心化交易所(DEX) 。 

根据交易员预先设定的策略和当前的市场状况，加密货币交易算法会发现有吸引力的机会，并在没有人工监督的情况下进行交易。交易员不必授权与加密货币交易机器人进行交换，但如果他们想获利、止损或调整算法以优化性能，他们可以关闭程序。 

加密交易机器人的优缺点

加密货币交易机器人似乎是超级忙碌的比特币交易者的终极软件服务，但依赖算法存在一些问题。加密货币交易者必须考虑机器人交易的局限性，然后才能决定它们是否对他们的投资组合产生净收益。 

加密机器人交易的优点 

无情的加密货币交易

情绪不会影响加密货币交易机器人的方程式。机器人不会因为恐惧或贪婪而做出冲动和非理性的交易，而是帮助交易者保持纪律，仅根据数学、历史数据和统计概率做出决策。

抓住所有市场机会 

机器人相对于人类的另一个优势是它们不必午休或每晚睡觉。加密货币交易机器人全天候扫描加密货币市场，确保交易者不会错过有利的买入或卖出机会。 

促进峰值优化的回溯测试

在部署加密货币交易机器人之前，交易者会使用历史市场数据多次回测算法，以评估其成功率。虽然这些测试不能保证未来取得良好结果，但它们可以帮助交易者评估算法的有效性并微调机器人的参数，以制定出卓越的数据驱动策略。 

提供可定制性

如果算法没有产生最佳结果或加密货币市场的动态突然发生变化，交易者始终可以选择暂停并更改机器人的指令。算法的灵活性使交易者能够根据加密货币行业的新发展不断调整策略。 

此外，借助人工智能 (AI) 交易机器人等机器学习 (ML) 工具，算法可以从之前的成功和失败中学习，从而有可能在长期内提高性能。

为高级策略提供了可能性

对复杂或时间敏感的交易策略感兴趣的加密货币交易者可以更轻松地使用交易机器人执行其头寸。从统计套利和剥头皮到铁秃鹰和艾略特波浪理论，可以更轻松地监控数十种技术指标并自动执行各种交易设置。 

加密机器人交易的缺点 

高昂的费用、订阅费和税收影响

加密货币交易者必须将多项额外成本纳入他们的机器人交易策略中，包括交易佣金和短期资本利得税。 

此外，如果交易者使用第三方加密交易机器人，他们通常必须支付每月或每年的订阅费，这进一步降低了他们的盈利潜力。

实现最大程度定制的技术技能 

市场上有许多用户友好的加密货币交易机器人，但只有具备一些编码知识的交易者才能享受此策略的最大好处。如果交易者不知道如何编写自定义算法，他们就无法构建最个性化和适应性最强的交易策略。 

可能出现技术故障

自动加密交易机器人依赖于正常运行的软件和安全的 API，因此任何技术中断都可能导致意外后果（例如服务器中断、连接问题或机器人代码中的错误）。 

技术故障有时会延迟交易执行或导致机器人进入不符合用户要求的仓位。加密货币交易者必须通过风险管理策略和应急计划来应对这些数字困难。

不适合长期交易者

加密货币交易机器人专注于根据技术图表模式和指标执行短期、算法驱动的交易。因此，对基本面分析和长期策略（如HODL或美元成本平均法(DCA)）感兴趣的交易者不会从使用机器人中获得太多价值。 

依赖数据而非前瞻性

由于加密机器人算法依赖先前的交易数据进行回溯测试，因此它们本质上是一种回顾性工具。无论加密交易算法在过去的场景中表现如何，都没有简单的方法来训练这些机器人适应不可预测的市场动态。 

还有一种风险被称为过度优化，即机器人经过精心调整以适应历史价格数据，但不够灵活，无法处理实时市场。交易员必须在使用先前的价格信息和避免陷入算法过度适应先前条件的陷阱之间找到平衡。

如何选择交易机器人

选择合适的加密货币交易机器人取决于多种因素，包括交易者的技能水平、市场目标和首选交易所。整个过程需要几个步骤。以下是符合条件的交易者选择交易机器人的方法： 

• 交易者必须明确他们的交易策略、风险承受能力和总体目标。 

• 接下来，如果加密货币交易者精通 Python 或 C++ 等语言，他们可以使用集成开发环境 (IDE) 来编写算法代码。但是，那些不熟悉编程语言的人必须研究最受欢迎的第三方加密货币交易机器人提供商。 

• 他们应该比较流行的加密交易机器人（例如 3Commas、Shrimpy 或 Cryptohopper）的功能和费用，以找到最符合其预定义交易目标的产品。 

• 接下来，他们应该仔细检查他们选择的加密交易机器人与他们首选的 CEX 和 DEX 上的 API 之间的链接。 

• 在构建或订阅加密货币交易机器人平台后，交易者必须使用历史价格数据对其算法进行回测，以评估其效率并发现潜在的弱点。在此阶段，使用纸质交易平台来了解这些系统如何使用模拟货币和现实世界的价格信息来工作会很有帮助。 

• 如果交易者对其机器人的成功率有信心，他们可以用真钱为他们的账户注资，并将其链接到他们喜欢的加密货币交易所的 API。 

• 最后，他们必须不断监控机器人的性能与预期费用，以调整算法规范。在此过程中，他们应该分析机器人的利润和亏损，并重新考虑这个程序是否具有经济意义。